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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 417.00 | 5 756.00 | 661.00 | 6 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 281.00 | 173 487.00 | 3 794.00 | 177 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 237.00 | 315 205.00 | 60 032.00 | 375 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 769.00 | 494 448.00 | 85 321.00 | 579 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 880.00 | | 78 880.00 | 78 880.00 |
BN En cours de production de biens | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 253.00 | 13 295.00 | 289 958.00 | 303 253.00 |
BZ Autres créances | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 551 246.00 | | 551 246.00 | 551 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 742.00 | 13 295.00 | 1 049 448.00 | 1 062 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 511.00 | 507 743.00 | 1 134 769.00 | 1 642 511.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 200.00 | 122 200.00 | | 122 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 883.00 | 142 883.00 | | 142 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
DG Autres réserves | 553 798.00 | 562 417.00 | | 553 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 428.00 | -8 619.00 | | 12 428.00 |
DL TOTAL (I) | 843 529.00 | 831 101.00 | | 843 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 305.00 | 28 050.00 | | 46 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 377.00 | 110 481.00 | | 134 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 558.00 | 96 826.00 | | 110 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 239.00 | 236 607.00 | | 291 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 769.00 | 1 067 709.00 | | 1 134 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 759.00 | 223 965.00 | | 260 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 617.00 | 800.00 | | 5 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 634.00 | | 42 884.00 | 549 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 901.00 | 25 147.00 | 31 600.00 | 500 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 511.00 | 245.00 | | 5 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 389.00 | 24 902.00 | 31 600.00 | 495 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 377.00 | 134 377.00 | | 134 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 558.00 | 110 558.00 | | 110 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
UX Autres créances clients | 303 253.00 | 303 253.00 | | 303 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 724.00 | 15 244.00 | 30 480.00 | 45 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 107.00 | 318 085.00 | 17 022.00 | 335 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 239.00 | 260 759.00 | 30 480.00 | 291 239.00 |