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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 617.00 | 5 511.00 | 106.00 | 5 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 281.00 | 171 483.00 | 5 798.00 | 177 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 353.00 | 323 906.00 | 48 446.00 | 372 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 084.00 | 500 901.00 | 75 184.00 | 576 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 913.00 | | 61 913.00 | 61 913.00 |
BN En cours de production de biens | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 066.00 | 5 160.00 | 230 906.00 | 236 066.00 |
BZ Autres créances | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 560 561.00 | | 560 561.00 | 560 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 685.00 | 5 160.00 | 992 525.00 | 997 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 769.00 | 506 061.00 | 1 067 709.00 | 1 573 769.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 200.00 | 122 200.00 | | 122 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 883.00 | 142 883.00 | | 142 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
DG Autres réserves | 562 417.00 | 564 991.00 | | 562 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 619.00 | 9 426.00 | | -8 619.00 |
DL TOTAL (I) | 831 101.00 | 851 720.00 | | 831 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 050.00 | 43 029.00 | | 28 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 481.00 | 95 408.00 | | 110 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 826.00 | 113 291.00 | | 96 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 607.00 | 251 728.00 | | 236 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 709.00 | 1 103 448.00 | | 1 067 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 965.00 | 42 451.00 | | 223 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 566.00 | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 098.00 | | 3 986.00 | 572 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 648.00 | | 3 986.00 | 545 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 955.00 | 27 946.00 | | 472 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 444.00 | 27 946.00 | | 467 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 481.00 | 110 481.00 | | 110 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 826.00 | 96 826.00 | | 96 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
UX Autres créances clients | 236 066.00 | 236 066.00 | | 236 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 631.00 | 14 989.00 | 12 642.00 | 27 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 864.00 | 253 842.00 | 17 022.00 | 270 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 607.00 | 223 965.00 | 12 642.00 | 236 607.00 |