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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 417.00 | 6 023.00 | 394.00 | 6 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 281.00 | 175 238.00 | 2 044.00 | 177 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 194.00 | 332 778.00 | 48 416.00 | 381 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 726.00 | 514 038.00 | 71 687.00 | 585 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 917.00 | | 101 917.00 | 101 917.00 |
BN En cours de production de biens | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 711.00 | 13 295.00 | 419 416.00 | 432 711.00 |
BZ Autres créances | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 244 778.00 | | 244 778.00 | 244 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 917.00 | 13 295.00 | 978 622.00 | 991 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 642.00 | 527 333.00 | 1 050 309.00 | 1 577 642.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 200.00 | 122 200.00 | | 122 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 883.00 | 142 883.00 | | 142 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
DG Autres réserves | 554 226.00 | 553 798.00 | | 554 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 929.00 | 12 428.00 | | -29 929.00 |
DL TOTAL (I) | 801 601.00 | 843 529.00 | | 801 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 117.00 | 46 305.00 | | 31 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 154.00 | 134 377.00 | | 109 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 295.00 | 110 558.00 | | 108 295.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 709.00 | 291 239.00 | | 248 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 309.00 | 1 134 769.00 | | 1 050 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 927.00 | 260 759.00 | | 228 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 581.00 | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 769.00 | | 11 329.00 | 579 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 372.00 | 585 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 372.00 | 558 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 518.00 | | 11 329.00 | 552 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 448.00 | 24 963.00 | 5 372.00 | 494 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 756.00 | 267.00 | | 5 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 692.00 | 24 696.00 | 5 372.00 | 488 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 154.00 | 109 154.00 | | 109 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 295.00 | 108 295.00 | | 108 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
UX Autres créances clients | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 489.00 | 10 707.00 | 19 782.00 | 30 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 711.00 | 432 711.00 | | 432 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 807.00 | 459 785.00 | 17 022.00 | 476 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 709.00 | 228 927.00 | 19 782.00 | 248 709.00 |