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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 342.00 | 4 348.00 | 993.00 | 5 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 613.00 | 27 812.00 | 15 801.00 | 43 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 088.00 | 35 933.00 | 21 154.00 | 57 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 200.00 | 68 913.00 | 3 288.00 | 72 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 972.00 | 11 336.00 | 205 636.00 | 216 972.00 |
BZ Autres créances | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
CF Disponibilités | 206 993.00 | | 206 993.00 | 206 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 364.00 | | 52 364.00 | 52 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 125.00 | 80 248.00 | 508 876.00 | 589 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 212.00 | 116 182.00 | 530 030.00 | 646 212.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -167 086.00 | | | -167 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 187.00 | | | -6 187.00 |
DL TOTAL (I) | -165 574.00 | | | -165 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 137.00 | | | 501 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 624.00 | | | 191 624.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 604.00 | | | 695 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 030.00 | | | 530 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 604.00 | | | 695 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 150.00 | 1 306.00 | | 61 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 369.00 | 57 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 263.00 | 5 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 46 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 404.00 | 1 200.00 | | 9 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 088.00 | 106.00 | | 46 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 057.00 | 4 225.00 | 5 348.00 | 37 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 406.00 | 5 263.00 | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 553.00 | 3 820.00 | 86.00 | 26 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 828.00 | 68 913.00 | 77 828.00 | 77 828.00 |
6T Sur comptes clients | 25 698.00 | 4 077.00 | 18 439.00 | 25 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 526.00 | 72 989.00 | 96 266.00 | 103 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 526.00 | 72 989.00 | 96 266.00 | 103 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 989.00 | 96 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 137.00 | 501 137.00 | | 501 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 405.00 | 86 405.00 | | 86 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 203 376.00 | | | 203 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VB T. V. A. | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 276.00 | 309 931.00 | 4 345.00 | 314 276.00 |
VW T.V.A. | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 604.00 | 695 604.00 | | 695 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
ST Autres comptes | 130 356.00 | | | 130 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 911.00 | | | 74 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
YT Sous‐traitance | 919 779.00 | | | 919 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 898.00 | | | 325 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 692.00 | | | 200 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 228 983.00 | | | 1 228 983.00 |