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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 191.00 | 37 521.00 | 43 670.00 | 81 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 891.00 | 46 636.00 | 52 255.00 | 98 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 818.00 | 87 854.00 | 2 964.00 | 90 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 032.00 | 20 613.00 | 184 418.00 | 205 032.00 |
BZ Autres créances | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
CF Disponibilités | 213 096.00 | | 213 096.00 | 213 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 799.00 | | 59 799.00 | 59 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 694.00 | 108 468.00 | 496 227.00 | 604 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 585.00 | 155 104.00 | 548 482.00 | 703 585.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -37 727.00 | | | -37 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 918.00 | | | 104 918.00 |
DL TOTAL (I) | 74 891.00 | | | 74 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 748.00 | | | 353 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 843.00 | | | 119 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 591.00 | | | 473 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 482.00 | | | 548 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 591.00 | | | 473 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 445.00 | 37 607.00 | | 66 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502.00 | 8 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 162.00 | 98 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 660.00 | 83 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 943.00 | 33 382.00 | | 54 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 862.00 | 4 225.00 | | 4 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 364.00 | 5 767.00 | 494.00 | 41 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 724.00 | 5 767.00 | 494.00 | 34 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 313.00 | 87 854.00 | 85 313.00 | 85 313.00 |
6T Sur comptes clients | 12 813.00 | 9 749.00 | 1 949.00 | 12 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 126.00 | 97 604.00 | 87 262.00 | 98 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 126.00 | 97 604.00 | 87 262.00 | 98 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 604.00 | 87 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 748.00 | 353 748.00 | | 353 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
UX Autres créances clients | 180 301.00 | | | 180 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
VB T. V. A. | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 350.00 | 300 780.00 | 8 570.00 | 309 350.00 |
VW T.V.A. | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 591.00 | 473 591.00 | | 473 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 599.00 | | | 95 599.00 |
ST Autres comptes | 97 638.00 | | | 97 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 967.00 | | | 72 967.00 |
YT Sous‐traitance | 1 030 520.00 | | | 1 030 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 357.00 | | | 368 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 472.00 | | | 221 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 307 505.00 | | | 1 307 505.00 |