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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 732.00 | 47 770.00 | 31 962.00 | 79 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 168.00 | 56 885.00 | 51 283.00 | 108 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 723.00 | 97 920.00 | 2 803.00 | 100 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 807.00 | 17 800.00 | 185 008.00 | 202 807.00 |
BZ Autres créances | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
CF Disponibilités | 507 537.00 | | 507 537.00 | 507 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 327.00 | | 48 327.00 | 48 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 499.00 | 115 720.00 | 769 779.00 | 885 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 667.00 | 172 605.00 | 821 062.00 | 993 667.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 686.00 | | | -33 686.00 |
DL TOTAL (I) | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 431.00 | | | 311 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 323.00 | | | 220 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 117.00 | | | 116 117.00 |
EA Autres dettes | 149 316.00 | | | 149 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 187.00 | | | 797 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 062.00 | | | 821 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 245.00 | | | 792 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 867.00 | 1 390.00 | | 114 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 145.00 | 5 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 090.00 | 108 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 945.00 | 82 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 843.00 | 1 309.00 | | 85 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | 81.00 | | 8 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 197.00 | 8 634.00 | 4 945.00 | 53 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | 996.00 | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 553.00 | 7 637.00 | 4 945.00 | 47 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 621.00 | 97 920.00 | 88 621.00 | 88 621.00 |
6T Sur comptes clients | 17 787.00 | 1 248.00 | 1 234.00 | 17 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 407.00 | 99 168.00 | 89 855.00 | 106 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 407.00 | 99 168.00 | 89 855.00 | 106 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 168.00 | 89 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 323.00 | 220 323.00 | | 220 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 316.00 | 149 316.00 | | 149 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
UX Autres créances clients | 181 453.00 | 181 453.00 | | 181 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VB T. V. A. | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 243.00 | 306 301.00 | 4 942.00 | 311 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 544.00 | 277 239.00 | 5 306.00 | 282 544.00 |
VW T.V.A. | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 187.00 | 792 245.00 | 4 942.00 | 797 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
ST Autres comptes | 88 661.00 | | | 88 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 282.00 | | | 67 282.00 |
YT Sous‐traitance | 761 957.00 | | | 761 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 240.00 | | | 265 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 187.00 | | | 160 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 163.00 | | | 996 163.00 |