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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 342.00 | 4 345.00 | 996.00 | 5 342.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 368.00 | 45 078.00 | 38 289.00 | 83 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 867.00 | 53 197.00 | 61 671.00 | 114 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 428.00 | 88 621.00 | 2 807.00 | 91 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 715.00 | 17 787.00 | 246 929.00 | 264 715.00 |
BZ Autres créances | 41 113.00 | | 41 113.00 | 41 113.00 |
CF Disponibilités | 184 777.00 | | 184 777.00 | 184 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 471.00 | | 64 471.00 | 64 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 504.00 | 106 407.00 | 540 097.00 | 646 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 372.00 | 159 604.00 | 601 768.00 | 761 372.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 66 421.00 | | | 66 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
DL TOTAL (I) | 99 561.00 | | | 99 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 681.00 | | | 348 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 104.00 | | | 136 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 207.00 | | | 502 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 768.00 | | | 601 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 113.00 | | | 493 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 891.00 | | 17 376.00 | 98 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 8 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 114 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 19 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 342.00 | | 15 200.00 | 5 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 666.00 | | 2 177.00 | 83 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 636.00 | 7 761.00 | 1 200.00 | 46 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 342.00 | 203.00 | 1 200.00 | 5 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 996.00 | 7 557.00 | | 39 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 854.00 | 88 621.00 | 87 854.00 | 87 854.00 |
6T Sur comptes clients | 20 613.00 | 1 161.00 | 3 988.00 | 20 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 468.00 | 89 781.00 | 91 842.00 | 108 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 468.00 | 89 781.00 | 91 842.00 | 108 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 781.00 | 91 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 681.00 | 348 681.00 | | 348 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
UX Autres créances clients | 243 377.00 | 243 377.00 | | 243 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VB T. V. A. | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 422.00 | 8 328.00 | 9 094.00 | 17 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 668.00 | 370 299.00 | 8 370.00 | 378 668.00 |
VW T.V.A. | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 207.00 | 493 113.00 | 9 094.00 | 502 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 595.00 | | | 89 595.00 |
ST Autres comptes | 80 751.00 | | | 80 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 599.00 | | | 62 599.00 |
YT Sous‐traitance | 1 086 683.00 | | | 1 086 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 293.00 | | | 359 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 459.00 | | | 244 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 355 608.00 | | | 1 355 608.00 |