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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 468.00 | 32 249.00 | 20 219.00 | 52 468.00 |
BF Prêts | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 445.00 | 41 364.00 | 25 081.00 | 66 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 320.00 | 85 313.00 | 3 007.00 | 88 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 465.00 | 12 813.00 | 196 652.00 | 209 465.00 |
BZ Autres créances | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
CF Disponibilités | 245 801.00 | | 245 801.00 | 245 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 098.00 | | 55 098.00 | 55 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 175.00 | 98 126.00 | 543 049.00 | 641 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 620.00 | 139 490.00 | 568 130.00 | 707 620.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -173 274.00 | | | -173 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 547.00 | | | 135 547.00 |
DL TOTAL (I) | -30 027.00 | | | -30 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 315.00 | | | 464 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 842.00 | | | 133 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 157.00 | | | 598 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 130.00 | | | 568 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 157.00 | | | 598 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 088.00 | | 14 216.00 | 57 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 859.00 | 66 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 859.00 | 54 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 088.00 | | 13 714.00 | 46 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | 502.00 | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 933.00 | 5 479.00 | 48.00 | 35 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 348.00 | 993.00 | | 4 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 287.00 | 4 486.00 | 48.00 | 30 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 913.00 | 85 313.00 | 68 913.00 | 68 913.00 |
6T Sur comptes clients | 11 336.00 | 3 707.00 | 2 230.00 | 11 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 248.00 | 89 020.00 | 71 143.00 | 80 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 248.00 | 89 020.00 | 71 143.00 | 80 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 020.00 | 71 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 315.00 | 464 315.00 | | 464 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
UP Prêts | 502.00 | | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 194 096.00 | | | 194 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VB T. V. A. | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 098.00 | | | 55 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 901.00 | 307 054.00 | 4 847.00 | 311 901.00 |
VW T.V.A. | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 157.00 | 598 157.00 | | 598 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 817.00 | | | 78 817.00 |
ST Autres comptes | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
YT Sous‐traitance | 969 820.00 | | | 969 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 690.00 | | | 358 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 020.00 | | | 213 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 241 129.00 | | | 1 241 129.00 |