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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 158.00 | 50 616.00 | 24 543.00 | 75 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 294.00 | 58 430.00 | 42 864.00 | 101 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 716.00 | 100 716.00 | | 100 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 441.00 | 20 180.00 | 252 261.00 | 272 441.00 |
BZ Autres créances | 79 689.00 | | 79 689.00 | 79 689.00 |
CF Disponibilités | 447 048.00 | | 447 048.00 | 447 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 864.00 | | 57 864.00 | 57 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 758.00 | 120 896.00 | 836 862.00 | 957 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 052.00 | 179 326.00 | 879 726.00 | 1 059 052.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
DL TOTAL (I) | 75 067.00 | | | 75 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 980.00 | | | 304 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 688.00 | | | 229 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 986.00 | | | 83 986.00 |
EA Autres dettes | 186 005.00 | | | 186 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 659.00 | | | 804 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 726.00 | | | 879 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 820.00 | | | 510 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 168.00 | | 879.00 | 108 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 753.00 | 101 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 753.00 | 76 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 207.00 | | 879.00 | 82 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 885.00 | 7 212.00 | 5 667.00 | 56 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 245.00 | 7 212.00 | 5 667.00 | 50 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 920.00 | 100 716.00 | 97 920.00 | 97 920.00 |
6T Sur comptes clients | 17 800.00 | 3 678.00 | 1 298.00 | 17 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 720.00 | 104 394.00 | 99 219.00 | 115 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 720.00 | 104 394.00 | 99 219.00 | 115 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 394.00 | 99 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 688.00 | 229 688.00 | | 229 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 005.00 | 186 005.00 | | 186 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 248 231.00 | 248 231.00 | | 248 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VB T. V. A. | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 980.00 | 11 141.00 | 293 839.00 | 304 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VP Divers | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 864.00 | 57 864.00 | | 57 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 300.00 | 409 994.00 | 4 306.00 | 414 300.00 |
VW T.V.A. | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 659.00 | 510 820.00 | 293 839.00 | 804 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 998.00 | | | 72 998.00 |
ST Autres comptes | 65 123.00 | | | 65 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
YT Sous‐traitance | 776 871.00 | | | 776 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 871.00 | | | 230 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 665.00 | | | 116 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 967 556.00 | | | 967 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |