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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 899.00 | 71 477.00 | 40 423.00 | 111 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 899.00 | 71 477.00 | 90 423.00 | 161 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
060 Stock marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
072 Créances – Autres | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
084 Disponibilités | 132 703.00 | | 132 703.00 | 132 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 010.00 | | 147 010.00 | 147 010.00 |
110 Total général Actif | 308 910.00 | 71 477.00 | 237 433.00 | 308 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 788.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540 344.00 | | | 540 344.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 003.00 | | | 545 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 184.00 | | | 248 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | | | 70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 427.00 | | | 101 427.00 |
252 Charges sociales | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 978.00 | | | 504 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 729.00 | | | 141 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 170.00 | | | 20 170.00 |