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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 507.00 | 99 525.00 | 27 982.00 | 127 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 507.00 | 99 525.00 | 77 982.00 | 177 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
060 Stock marchandises | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
072 Créances – Autres | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 209 916.00 | | 209 916.00 | 209 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 689.00 | | 223 689.00 | 223 689.00 |
110 Total général Actif | 401 196.00 | 99 525.00 | 301 671.00 | 401 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 538 587.00 | | | 538 587.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 258.00 | | | 541 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 369.00 | | | 263 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -440.00 | | | -440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -205.00 | | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 997.00 | | | 110 997.00 |
252 Charges sociales | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 226.00 | | | 519 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
280 Produits financiers | 177.00 | | | 177.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 235.00 | | | 167 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |