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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 803.00 | 100 424.00 | 40 379.00 | 140 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 803.00 | 100 424.00 | 90 379.00 | 190 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
060 Stock marchandises | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
072 Créances – Autres | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
084 Disponibilités | 231 525.00 | | 231 525.00 | 231 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 888.00 | | 245 888.00 | 245 888.00 |
110 Total général Actif | 436 691.00 | 100 424.00 | 336 266.00 | 436 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 567 751.00 | | | 567 751.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
230 Autres produits | 127.00 | | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 482.00 | | | 575 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 409.00 | | | 328 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -280.00 | | | -280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -915.00 | | | -915.00 |
242 Autres charges externes. | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 268.00 | | | 129 268.00 |
252 Charges sociales | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 582.00 | | | 562 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 507.00 | | | 177 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 500.00 | | | 500.00 |