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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 235.00 | 92 265.00 | 24 970.00 | 117 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 235.00 | 92 265.00 | 74 970.00 | 167 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
060 Stock marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
072 Créances – Autres | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
084 Disponibilités | 183 595.00 | | 183 595.00 | 183 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 750.00 | | 200 750.00 | 200 750.00 |
110 Total général Actif | 367 985.00 | 92 265.00 | 275 720.00 | 367 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 523 776.00 | | | 523 776.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
230 Autres produits | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 932.00 | | | 527 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 652.00 | | | 240 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 360.00 | | | 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 613.00 | | | 73 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 320.00 | | | 105 320.00 |
252 Charges sociales | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 250.00 | | | 518 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
280 Produits financiers | 177.00 | | | 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 323.00 | | | 164 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |