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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 272.00 | 120 145.00 | 31 127.00 | 151 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 272.00 | 120 145.00 | 81 127.00 | 201 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
060 Stock marchandises | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
072 Créances – Autres | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
084 Disponibilités | 227 517.00 | | 227 517.00 | 227 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 355.00 | | 236 355.00 | 236 355.00 |
110 Total général Actif | 437 627.00 | 120 145.00 | 317 482.00 | 437 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 555 018.00 | | | 555 018.00 |
214 Production vendue de biens – France | 508.00 | | | 508.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 543.00 | | | 555 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 893.00 | | | 331 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -365.00 | | | -365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 981.00 | | | -13 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 835.00 | | | 121 835.00 |
252 Charges sociales | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 442.00 | | | 555 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100.00 | | | 100.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | | | 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 216.00 | | | 216.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 514.00 | | | 197 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |