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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 514.00 | 110 276.00 | 37 238.00 | 147 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 514.00 | 110 276.00 | 87 238.00 | 197 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
060 Stock marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
084 Disponibilités | 238 593.00 | | 238 593.00 | 238 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 602.00 | | 250 602.00 | 250 602.00 |
110 Total général Actif | 448 116.00 | 110 276.00 | 337 840.00 | 448 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 561 112.00 | | | 561 112.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 502.00 | | | 564 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 646.00 | | | 325 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 087.00 | | | 127 087.00 |
252 Charges sociales | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 836.00 | | | 560 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | | | 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 803.00 | | | 190 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |