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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 073.00 | 68.00 | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 044.00 | 26 766.00 | 3 278.00 | 30 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 311.00 | 26 679.00 | 9 631.00 | 36 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 531.00 | 54 520.00 | 24 011.00 | 78 531.00 |
BT Marchandises | 40 941.00 | | 40 941.00 | 40 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
BZ Autres créances | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CF Disponibilités | 81 749.00 | | 81 749.00 | 81 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 628.00 | | 164 628.00 | 164 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 159.00 | 54 520.00 | 188 639.00 | 243 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
DL TOTAL (I) | 68 346.00 | | | 68 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
EA Autres dettes | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 292.00 | | | 120 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 639.00 | | | 188 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 110.00 | | 347 110.00 | 347 110.00 |
FD Production vendue biens | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
FG Production vendue services | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 584.00 | | 510 584.00 | 510 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 168.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637.00 | | | 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 104.00 | | | 517 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 514.00 | | | 512 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 941.00 | | 12 403.00 | 75 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 812.00 | 78 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 5 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 412.00 | 66 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 131.00 | | 984.00 | 5 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 499.00 | | 11 269.00 | 64 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | 150.00 | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 164.00 | 3 168.00 | 9 812.00 | 61 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 915.00 | 400.00 | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 606.00 | 2 253.00 | 9 412.00 | 60 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 221.00 | 14 282.00 | 42 999.00 | 78 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
UX Autres créances clients | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VP Divers | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 246.00 | 41 936.00 | 6 310.00 | 48 246.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 653.00 | 32 713.00 | 42 999.00 | 96 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
ST Autres comptes | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 087.00 | | | 100 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 576.00 | | | 145 576.00 |