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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 723.00 | 5 090.00 | 2 633.00 | 7 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 909.00 | 23 860.00 | 11 048.00 | 34 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 580.00 | 30 665.00 | 25 915.00 | 56 580.00 |
BT Marchandises | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
BZ Autres créances | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
CF Disponibilités | 113 473.00 | | 113 473.00 | 113 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 837.00 | | 246 837.00 | 246 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 417.00 | 30 665.00 | 272 752.00 | 303 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 133.00 | | | 90 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
DL TOTAL (I) | 198 545.00 | | | 198 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
EA Autres dettes | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 206.00 | | | 74 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 752.00 | | | 272 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 706.00 | | | 73 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 204.00 | | 675 204.00 | 675 204.00 |
FD Production vendue biens | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
FG Production vendue services | 76 733.00 | | 76 733.00 | 76 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 346.00 | | 757 346.00 | 757 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 924.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 900.00 | | | 763 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 488.00 | | | 710 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 727.00 | | 6 179.00 | 54 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 326.00 | 56 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 326.00 | 42 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 781.00 | | 6 179.00 | 40 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 973.00 | 4 971.00 | 4 280.00 | 29 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | 88.00 | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 348.00 | 4 882.00 | 4 280.00 | 28 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VB T. V. A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VW T.V.A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 706.00 | 73 706.00 | | 73 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
ST Autres comptes | 61 169.00 | | | 61 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
YT Sous‐traitance | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 303.00 | | | 152 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 351.00 | | | 123 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |