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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 488.00 | 7 599.00 | 2 888.00 | 10 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 325.00 | 35 684.00 | 63 641.00 | 99 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 642.00 | 45 189.00 | 73 453.00 | 118 642.00 |
BT Marchandises | 117 368.00 | | 117 368.00 | 117 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 654.00 | | 44 654.00 | 44 654.00 |
BZ Autres créances | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
CF Disponibilités | 161 541.00 | | 161 541.00 | 161 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 032.00 | | 420 032.00 | 420 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 674.00 | 45 189.00 | 493 485.00 | 538 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 284.00 | | | 277 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
DL TOTAL (I) | 386 243.00 | | | 386 243.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
EA Autres dettes | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 241.00 | | | 92 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 485.00 | | | 493 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 241.00 | | | 92 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 624.00 | | 942 624.00 | 942 624.00 |
FD Production vendue biens | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
FG Production vendue services | 82 229.00 | | 82 229.00 | 82 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 536.00 | | 1 035 536.00 | 1 035 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 123.00 | | | -9 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 639.00 | | | 1 038 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 679.00 | | | 984 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 310.00 | | 61 333.00 | 57 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 481.00 | | 60 333.00 | 49 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 000.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 420.00 | 4 769.00 | | 40 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 10.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 525.00 | 4 759.00 | | 38 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 313.00 | 84 113.00 | 2 200.00 | 86 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 241.00 | 92 241.00 | | 92 241.00 |