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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 624.00 | 88.00 | 1 713.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 544.00 | 4 005.00 | 2 539.00 | 6 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 236.00 | 24 343.00 | 9 892.00 | 34 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 727.00 | 29 973.00 | 24 754.00 | 54 727.00 |
BT Marchandises | 54 466.00 | | 54 466.00 | 54 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
BZ Autres créances | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CF Disponibilités | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 462.00 | | 199 462.00 | 199 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 190.00 | 29 973.00 | 224 216.00 | 254 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 772.00 | | | 72 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
DL TOTAL (I) | 145 133.00 | | | 145 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
EA Autres dettes | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 083.00 | | | 79 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 216.00 | | | 224 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 139.00 | | 477 139.00 | 477 139.00 |
FD Production vendue biens | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
FG Production vendue services | 69 307.00 | | 69 307.00 | 69 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 865.00 | | 559 865.00 | 559 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 908.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 893.00 | | | 560 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 532.00 | | | 543 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 811.00 | | 4 820.00 | 81 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 904.00 | 54 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 904.00 | 40 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | 571.00 | 5 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 635.00 | | 3 049.00 | 69 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | 1 200.00 | 6 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 571.00 | 4 306.00 | 31 904.00 | 57 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 482.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 429.00 | 3 823.00 | 31 904.00 | 56 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 920.00 | 10 543.00 | 43 377.00 | 53 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VB T. V. A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VP Divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 233.00 | 67 723.00 | 7 510.00 | 75 233.00 |
VW T.V.A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 083.00 | 35 706.00 | 43 377.00 | 79 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
ST Autres comptes | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
YT Sous‐traitance | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 973.00 | | | 111 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 988.00 | | | 114 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |