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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 072.00 | 27 575.00 | 3 497.00 | 31 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 563.00 | 28 853.00 | 9 709.00 | 38 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 811.00 | 57 571.00 | 24 240.00 | 81 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 953.00 | -953.00 | |
BT Marchandises | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BZ Autres créances | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CF Disponibilités | 137 303.00 | | 137 303.00 | 137 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 366.00 | 953.00 | 199 412.00 | 200 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 177.00 | 58 525.00 | 223 652.00 | 282 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 425.00 | | | 59 425.00 |
DL TOTAL (I) | 127 772.00 | | | 127 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | | | 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EA Autres dettes | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 652.00 | | | 223 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 950.00 | | 423 950.00 | 423 950.00 |
FD Production vendue biens | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
FG Production vendue services | 88 693.00 | | 88 693.00 | 88 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 864.00 | | 527 864.00 | 527 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 342.00 | | | 528 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 916.00 | | | 468 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 425.00 | | | 59 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 531.00 | | 3 279.00 | 78 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 356.00 | | 3 279.00 | 66 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 520.00 | 3 050.00 | | 54 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 68.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 446.00 | 2 982.00 | | 53 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 953.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 380.00 | 10 308.00 | 42 999.00 | 64 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
UX Autres créances clients | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VP Divers | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 060.00 | 16 750.00 | 6 310.00 | 23 060.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 530.00 | 25 459.00 | 42 999.00 | 79 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
ST Autres comptes | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 573.00 | | | 105 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 456.00 | | | 62 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 525.00 | | | 97 525.00 |