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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 1 878.00 | 184.00 | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 723.00 | 6 284.00 | 1 439.00 | 7 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 252.00 | 27 857.00 | 10 394.00 | 38 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 023.00 | 36 020.00 | 18 002.00 | 54 023.00 |
BT Marchandises | 54 451.00 | | 54 451.00 | 54 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
BZ Autres créances | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CF Disponibilités | 164 580.00 | | 164 580.00 | 164 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 589.00 | | 303 589.00 | 303 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 612.00 | 36 020.00 | 321 591.00 | 357 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 545.00 | | | 143 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
DL TOTAL (I) | 224 475.00 | | | 224 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
EA Autres dettes | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 591.00 | | | 321 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 644.00 | | 630 644.00 | 630 644.00 |
FD Production vendue biens | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
FG Production vendue services | 82 369.00 | | 82 369.00 | 82 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 209.00 | | 724 209.00 | 724 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 355.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 504.00 | | | -8 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 141.00 | | | 735 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 211.00 | | | 709 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 580.00 | | 3 693.00 | 56 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 54 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 287.00 | | 350.00 | 6 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 633.00 | | 3 343.00 | 42 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 665.00 | 5 356.00 | 36 021.00 | 30 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 165.00 | 1 879.00 | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 952.00 | 5 190.00 | 34 142.00 | 28 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 449.00 | 65 189.00 | 1 260.00 | 66 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 116.00 | 97 116.00 | | 97 116.00 |