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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 830.00 | 57 121.00 | 17 709.00 | 74 830.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 948.00 | 49 433.00 | 15 515.00 | 64 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 327.00 | 151 545.00 | 48 782.00 | 200 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 960.00 | 258 099.00 | 250 861.00 | 508 960.00 |
BT Marchandises | 62 952.00 | | 62 952.00 | 62 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 978.00 | 11 551.00 | 244 427.00 | 255 978.00 |
BZ Autres créances | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
CF Disponibilités | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 115.00 | 11 551.00 | 426 564.00 | 438 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 075.00 | 269 650.00 | 677 425.00 | 947 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 679.00 | | | 302 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 997.00 | | | -87 997.00 |
DL TOTAL (I) | 223 481.00 | | | 223 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 772.00 | | | 94 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 660.00 | | | 125 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 005.00 | | | 144 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
EA Autres dettes | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 944.00 | | | 453 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 425.00 | | | 677 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 991.00 | | | 405 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 937.00 | | 1 132 937.00 | 1 132 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 937.00 | | 1 132 937.00 | 1 132 937.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 287.00 | | | 1 188 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 285.00 | | | 1 276 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 997.00 | | | -87 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 570.00 | 1 399.00 | 418.00 | 10 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 570.00 | 1 399.00 | 418.00 | 10 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 570.00 | 1 399.00 | 418.00 | 10 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 399.00 | 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 005.00 | 144 005.00 | | 144 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 240 808.00 | | | 240 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
VB T. V. A. | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 772.00 | 46 819.00 | 47 953.00 | 94 772.00 |
VI Groupe et associés | 125 660.00 | 125 660.00 | | 125 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 323.00 | | | 66 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
VP Divers | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 421.00 | 323 066.00 | 355.00 | 323 421.00 |
VW T.V.A. | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 944.00 | 405 991.00 | 47 953.00 | 453 944.00 |