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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 680.00 | 73 289.00 | 65 391.00 | 138 680.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 285.00 | 56 099.00 | 11 186.00 | 67 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 017.00 | 166 836.00 | 35 180.00 | 202 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 318.00 | 296 225.00 | 247 093.00 | 543 318.00 |
BN En cours de production de biens | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BT Marchandises | 67 172.00 | | 67 172.00 | 67 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 739.00 | 4 593.00 | 173 146.00 | 177 739.00 |
BZ Autres créances | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
CF Disponibilités | 63 805.00 | | 63 805.00 | 63 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 528.00 | 4 593.00 | 359 935.00 | 364 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 846.00 | 300 818.00 | 607 028.00 | 907 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 679.00 | | | 302 679.00 |
DH Report à nouveau | -87 997.00 | | | -87 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 077.00 | | | -95 077.00 |
DL TOTAL (I) | 128 404.00 | | | 128 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 932.00 | | | 215 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 866.00 | | | 146 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 624.00 | | | 478 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 028.00 | | | 607 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 950.00 | | | 462 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 568.00 | | 1 067 568.00 | 1 067 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 568.00 | | 1 067 568.00 | 1 067 568.00 |
FM Production stockée | | | 1 925.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 8 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 019.00 | | | 1 116 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 095.00 | | | 1 211 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 077.00 | | | -95 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 960.00 | | 73 168.00 | 508 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 809.00 | 543 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 500.00 | 268 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 269 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 330.00 | | 63 850.00 | 243 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 275.00 | | 4 337.00 | 265 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 4 981.00 | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 099.00 | 38 365.00 | 239.00 | 258 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 121.00 | 16 168.00 | | 57 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 978.00 | 22 197.00 | 239.00 | 200 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 551.00 | 564.00 | 7 522.00 | 11 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 551.00 | 564.00 | 7 522.00 | 11 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 551.00 | 564.00 | 7 522.00 | 11 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 866.00 | 146 866.00 | | 146 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 172 419.00 | | | 172 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 923.00 | 37 249.00 | 15 674.00 | 52 923.00 |
VI Groupe et associés | 215 932.00 | 215 932.00 | | 215 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
VP Divers | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 961.00 | 231 625.00 | 5 336.00 | 236 961.00 |
VW T.V.A. | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 624.00 | 462 950.00 | 15 674.00 | 478 624.00 |