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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 699.00 | 149 977.00 | 722.00 | 150 699.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 669.00 | 112 322.00 | 43 347.00 | 155 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 344.00 | 210 286.00 | 13 058.00 | 223 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 717.00 | 472 585.00 | 212 132.00 | 684 717.00 |
BN En cours de production de biens | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BT Marchandises | 86 284.00 | | 86 284.00 | 86 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 021.00 | 8 798.00 | 177 224.00 | 186 021.00 |
BZ Autres créances | 36 330.00 | 2 402.00 | 33 927.00 | 36 330.00 |
CF Disponibilités | 133 306.00 | | 133 306.00 | 133 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 468.00 | 11 200.00 | 464 268.00 | 475 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 185.00 | 483 785.00 | 676 400.00 | 1 160 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 679.00 | | | 302 679.00 |
DH Report à nouveau | -297 987.00 | | | -297 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 936.00 | | | 106 936.00 |
DL TOTAL (I) | 120 428.00 | | | 120 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 586.00 | | | 283 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 583.00 | | | 165 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
EA Autres dettes | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 972.00 | | | 555 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 400.00 | | | 676 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 547.00 | | | 351 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 141.00 | | 21 576.00 | 663 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 699.00 | | | 280 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 363.00 | | 13 651.00 | 365 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 080.00 | | 7 925.00 | 17 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 997.00 | 33 588.00 | | 438 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 824.00 | 12 153.00 | | 137 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 174.00 | 21 435.00 | | 301 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 027.00 | 1 770.00 | | 7 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 922.00 | | 520.00 | 2 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 949.00 | 1 770.00 | 520.00 | 9 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 949.00 | 1 770.00 | 520.00 | 9 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 770.00 | 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 583.00 | 165 583.00 | | 165 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
UX Autres créances clients | 174 004.00 | | | 174 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VB T. V. A. | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 080.00 | 78 655.00 | 198 716.00 | 283 080.00 |
VI Groupe et associés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 259.00 | | | 67 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 960.00 | 239 955.00 | 25 005.00 | 264 960.00 |
VW T.V.A. | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 972.00 | 351 547.00 | 198 716.00 | 555 972.00 |