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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 369.00 | 94 685.00 | 50 684.00 | 145 369.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 293.00 | 64 175.00 | 6 118.00 | 70 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 147.00 | 181 463.00 | 24 684.00 | 206 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 685.00 | 340 323.00 | 219 362.00 | 559 685.00 |
BN En cours de production de biens | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BT Marchandises | 73 156.00 | | 73 156.00 | 73 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 609.00 | 6 211.00 | 176 397.00 | 182 609.00 |
BZ Autres créances | 43 947.00 | | 43 947.00 | 43 947.00 |
CF Disponibilités | 63 681.00 | | 63 681.00 | 63 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 723.00 | 6 211.00 | 383 511.00 | 389 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 408.00 | 346 535.00 | 602 873.00 | 949 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 679.00 | | | 302 679.00 |
DH Report à nouveau | -183 074.00 | | | -183 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DL TOTAL (I) | 132 592.00 | | | 132 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 041.00 | | | 103 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 051.00 | | | 189 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 023.00 | | | 122 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 281.00 | | | 470 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 873.00 | | | 602 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 873.00 | | | 400 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 229.00 | | 1 207 229.00 | 1 207 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 229.00 | | 1 207 229.00 | 1 207 229.00 |
FM Production stockée | | | 4 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 831.00 | | | 1 223 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 644.00 | | | 1 219 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 318.00 | | 16 368.00 | 543 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 680.00 | | 6 689.00 | 268 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 302.00 | | 7 138.00 | 269 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | | 2 541.00 | 5 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 225.00 | 44 099.00 | | 296 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 289.00 | 21 396.00 | | 73 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 936.00 | 22 702.00 | | 222 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 593.00 | 1 618.00 | | 4 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 593.00 | 1 618.00 | | 4 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 593.00 | 1 618.00 | | 4 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 023.00 | 122 023.00 | | 122 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
UX Autres créances clients | 174 401.00 | | | 174 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VB T. V. A. | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 895.00 | 33 487.00 | 69 408.00 | 102 895.00 |
VI Groupe et associés | 189 051.00 | 26 951.00 | 106 498.00 | 189 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
VP Divers | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 488.00 | 246 612.00 | 7 877.00 | 254 488.00 |
VW T.V.A. | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 281.00 | 238 773.00 | 175 906.00 | 470 281.00 |