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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 699.00 | 137 824.00 | 12 875.00 | 150 699.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 286.00 | 95 559.00 | 56 727.00 | 152 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 077.00 | 205 615.00 | 7 462.00 | 213 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 141.00 | 438 997.00 | 224 144.00 | 663 141.00 |
BN En cours de production de biens | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
BT Marchandises | 65 908.00 | | 65 908.00 | 65 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 250.00 | 7 027.00 | 84 223.00 | 91 250.00 |
BZ Autres créances | 27 003.00 | 2 922.00 | 24 081.00 | 27 003.00 |
CF Disponibilités | 175 225.00 | | 175 225.00 | 175 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 781.00 | 9 949.00 | 396 832.00 | 406 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 922.00 | 448 947.00 | 620 975.00 | 1 069 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 679.00 | | | 302 679.00 |
DH Report à nouveau | -200 984.00 | | | -200 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 002.00 | | | -97 002.00 |
DL TOTAL (I) | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 188.00 | | | 355 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 375.00 | | | 178 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 483.00 | | | 607 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 975.00 | | | 620 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 984.00 | | | 324 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 761.00 | | 38 380.00 | 624 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 709.00 | | 990.00 | 279 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 714.00 | | 27 649.00 | 337 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 338.00 | | 9 742.00 | 7 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 491.00 | 60 506.00 | | 378 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 233.00 | 25 591.00 | | 112 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 258.00 | 34 915.00 | | 266 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 683.00 | 4 266.00 | | 5 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 683.00 | 4 266.00 | | 5 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 683.00 | 4 266.00 | | 5 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 375.00 | 178 375.00 | | 178 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
UX Autres créances clients | 82 830.00 | 82 830.00 | | 82 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VB T. V. A. | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 927.00 | 72 428.00 | 252 798.00 | 354 927.00 |
VI Groupe et associés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 762.00 | | | 120 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 747.00 | 138 667.00 | 17 080.00 | 155 747.00 |
VW T.V.A. | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 483.00 | 324 984.00 | 252 798.00 | 607 483.00 |