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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 709.00 | 112 233.00 | 37 476.00 | 149 709.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 249.00 | 72 527.00 | 55 722.00 | 128 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 465.00 | 193 732.00 | 15 733.00 | 209 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 761.00 | 378 491.00 | 246 269.00 | 624 761.00 |
BN En cours de production de biens | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BT Marchandises | 63 018.00 | | 63 018.00 | 63 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 345.00 | 5 683.00 | 217 661.00 | 223 345.00 |
BZ Autres créances | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
CF Disponibilités | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 414.00 | 5 683.00 | 396 731.00 | 402 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 175.00 | 384 175.00 | 643 000.00 | 1 027 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 679.00 | | | 302 679.00 |
DH Report à nouveau | -178 887.00 | | | -178 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 098.00 | | | -22 098.00 |
DL TOTAL (I) | 110 494.00 | | | 110 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 748.00 | | | 285 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 204.00 | | | 189 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 506.00 | | | 532 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 000.00 | | | 643 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 563.00 | | | 300 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 685.00 | | 65 614.00 | 559 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539.00 | 7 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 624 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 369.00 | | 4 340.00 | 275 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 440.00 | | 61 274.00 | 276 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 323.00 | 38 168.00 | | 340 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 685.00 | 17 548.00 | | 94 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 638.00 | 20 620.00 | | 245 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 211.00 | | 528.00 | 6 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 211.00 | | 528.00 | 6 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 211.00 | | 528.00 | 6 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 204.00 | 189 204.00 | | 189 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
UX Autres créances clients | 216 208.00 | 216 208.00 | | 216 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VB T. V. A. | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 607.00 | 53 664.00 | 157 235.00 | 285 607.00 |
VI Groupe et associés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 262.00 | | | 233 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 737.00 | | | 57 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 623.00 | 289 284.00 | 7 338.00 | 296 623.00 |
VW T.V.A. | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 506.00 | 300 563.00 | 157 235.00 | 532 506.00 |