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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 585.00 | 17 505.00 | 2 080.00 | 19 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 223.00 | 15 452.00 | 2 772.00 | 18 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 256.00 | 35 175.00 | 64 081.00 | 99 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 850.00 | | 96 850.00 | 96 850.00 |
BZ Autres créances | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
CF Disponibilités | 151 975.00 | | 151 975.00 | 151 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 887.00 | | 306 887.00 | 306 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 143.00 | 35 175.00 | 370 968.00 | 406 143.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 235.00 | | | 186 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
DL TOTAL (I) | 221 627.00 | | | 221 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 858.00 | | | 52 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 341.00 | | | 149 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 968.00 | | | 370 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 341.00 | | | 149 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 248.00 | | 726.00 | 100 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 718.00 | 99 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 718.00 | 37 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 800.00 | | 726.00 | 38 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 496.00 | 2 397.00 | 1 718.00 | 34 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | 117.00 | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 395.00 | 2 280.00 | 1 718.00 | 32 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
VB T. V. A. | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VI Groupe et associés | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 225.00 | 136 195.00 | 30.00 | 136 225.00 |
VW T.V.A. | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 341.00 | 149 341.00 | | 149 341.00 |