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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 814.00 | 19 708.00 | 3 105.00 | 22 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 032.00 | 42 137.00 | 30 895.00 | 73 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 294.00 | 64 063.00 | 93 231.00 | 157 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 677.00 | | 53 677.00 | 53 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 789.00 | 3 713.00 | 80 076.00 | 83 789.00 |
BZ Autres créances | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CF Disponibilités | 361 539.00 | | 361 539.00 | 361 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 279.00 | 3 713.00 | 521 565.00 | 525 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 572.00 | 67 776.00 | 614 796.00 | 682 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 268.00 | 341 284.00 | | 355 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 099.00 | 13 984.00 | | 35 099.00 |
DL TOTAL (I) | 399 167.00 | 364 068.00 | | 399 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 251.00 | 27 001.00 | | 31 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 929.00 | 19 366.00 | | 46 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 098.00 | 55 742.00 | | 86 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 022.00 | 73 976.00 | | 51 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 629.00 | 176 085.00 | | 215 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 796.00 | 540 153.00 | | 614 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 300.00 | 158 903.00 | | 198 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 864.00 | | 17 429.00 | 139 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 416.00 | | 17 429.00 | 78 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 276.00 | 10 786.00 | | 53 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 058.00 | 10 786.00 | | 51 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 098.00 | 86 098.00 | | 86 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 74 877.00 | 74 877.00 | | 74 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VB T. V. A. | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 251.00 | 13 922.00 | 17 329.00 | 31 251.00 |
VI Groupe et associés | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 093.00 | 110 063.00 | 30.00 | 110 093.00 |
VW T.V.A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 629.00 | 198 300.00 | 17 329.00 | 215 629.00 |