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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 319.00 | 19 024.00 | 1 295.00 | 20 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 449.00 | 17 303.00 | 1 147.00 | 18 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 216.00 | 38 545.00 | 61 672.00 | 100 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 068.00 | | 121 068.00 | 121 068.00 |
BZ Autres créances | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
CF Disponibilités | 239 604.00 | | 239 604.00 | 239 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 299.00 | | 411 299.00 | 411 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 515.00 | 38 545.00 | 472 970.00 | 511 515.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 380.00 | | | 255 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
DL TOTAL (I) | 277 742.00 | | | 277 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 894.00 | | | 83 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 228.00 | | | 195 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 970.00 | | | 472 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 228.00 | | | 195 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 190.00 | | 1 026.00 | 99 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 742.00 | | 1 026.00 | 37 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 838.00 | 1 706.00 | | 36 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 620.00 | 1 706.00 | | 34 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 894.00 | 83 894.00 | | 83 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 121 068.00 | | | 121 068.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VI Groupe et associés | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 768.00 | 155 738.00 | 30.00 | 155 768.00 |
VW T.V.A. | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 228.00 | 195 228.00 | | 195 228.00 |