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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 266.00 | 19 706.00 | 560.00 | 20 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 194.00 | 18 607.00 | 15 586.00 | 34 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 908.00 | 40 532.00 | 75 376.00 | 115 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 576.00 | | 117 576.00 | 117 576.00 |
BZ Autres créances | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CF Disponibilités | 254 446.00 | | 254 446.00 | 254 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 780.00 | | 423 780.00 | 423 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 688.00 | 40 532.00 | 499 156.00 | 539 688.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 942.00 | | | 268 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
DL TOTAL (I) | 306 031.00 | | | 306 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 501.00 | | | 61 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
EA Autres dettes | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 125.00 | | | 193 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 156.00 | | | 499 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 336.00 | | | 181 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 216.00 | | 16 101.00 | 100 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409.00 | 115 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 54 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 768.00 | | 16 101.00 | 38 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 545.00 | 2 396.00 | 409.00 | 38 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 327.00 | 2 396.00 | 409.00 | 36 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 082.00 | 74 082.00 | | 74 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 117 576.00 | 117 576.00 | | 117 576.00 |
VB T. V. A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 849.00 | 4 059.00 | 11 789.00 | 15 849.00 |
VI Groupe et associés | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668.00 | | | 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 275.00 | 138 245.00 | 30.00 | 138 275.00 |
VW T.V.A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 125.00 | 181 336.00 | 11 789.00 | 193 125.00 |