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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 266.00 | 19 866.00 | 400.00 | 20 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 102.00 | 23 774.00 | 33 328.00 | 57 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 816.00 | 45 858.00 | 92 957.00 | 138 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 908.00 | | 90 908.00 | 90 908.00 |
BZ Autres créances | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CF Disponibilités | 318 021.00 | | 318 021.00 | 318 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 882.00 | | 446 882.00 | 446 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 698.00 | 45 858.00 | 539 839.00 | 585 698.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 231.00 | | | 297 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
DL TOTAL (I) | 350 084.00 | | | 350 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 755.00 | | | 189 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 839.00 | | | 539 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 030.00 | | | 166 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 908.00 | | 24 182.00 | 115 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 274.00 | 138 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 274.00 | 77 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 460.00 | | 24 182.00 | 54 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 532.00 | 6 601.00 | 1 274.00 | 40 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 314.00 | 6 601.00 | 1 274.00 | 38 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 90 908.00 | 90 908.00 | | 90 908.00 |
VB T. V. A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 454.00 | 9 729.00 | 23 725.00 | 33 454.00 |
VI Groupe et associés | 60 056.00 | 60 056.00 | | 60 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 165.00 | 103 135.00 | 30.00 | 103 165.00 |
VW T.V.A. | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 755.00 | 166 030.00 | 23 725.00 | 189 755.00 |