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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 519.00 | 18 191.00 | 1 328.00 | 19 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 223.00 | 16 429.00 | 1 794.00 | 18 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 190.00 | 36 838.00 | 62 352.00 | 99 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 184.00 | | 141 184.00 | 141 184.00 |
BZ Autres créances | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CF Disponibilités | 159 653.00 | | 159 653.00 | 159 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 852.00 | | 346 852.00 | 346 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 042.00 | 36 838.00 | 409 204.00 | 446 042.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 827.00 | | | 212 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
DL TOTAL (I) | 264 180.00 | | | 264 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 024.00 | | | 145 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 204.00 | | | 409 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 024.00 | | | 145 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 256.00 | | | 99 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 99 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66.00 | 37 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 175.00 | 1 729.00 | 66.00 | 35 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 957.00 | 1 729.00 | 66.00 | 32 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 141 184.00 | | | 141 184.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 161.00 | 168 131.00 | 30.00 | 168 161.00 |
VW T.V.A. | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 024.00 | 145 024.00 | | 145 024.00 |