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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
AH Fonds commercial | 386 310.00 | | 386 310.00 | 386 310.00 |
AN Terrains | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 47 248.00 | 17 751.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 203.00 | 269 324.00 | 64 879.00 | 334 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 943.00 | 379 525.00 | 130 418.00 | 509 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 373 507.00 | 776 459.00 | 4 597 047.00 | 5 373 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 581.00 | | 256 581.00 | 256 581.00 |
BZ Autres créances | 325 977.00 | | 325 977.00 | 325 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
CF Disponibilités | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 561.00 | | 641 561.00 | 641 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 068.00 | 776 459.00 | 5 238 608.00 | 6 015 068.00 |
CU Autres participations | 3 962 452.00 | | 3 962 452.00 | 3 962 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
DG Autres réserves | 87 463.00 | | | 87 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970 686.00 | | | 1 970 686.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 371.00 | | | 3 360 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 794.00 | | | 1 070 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 242.00 | | | 372 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 855.00 | | | 230 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 862.00 | | | 201 862.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 237.00 | | | 1 878 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 608.00 | | | 5 238 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 461.00 | | | 1 426 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417 394.00 | | | 417 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 914 889.00 | 1 964.00 | 1 916 853.00 | 1 914 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 889.00 | 1 964.00 | 1 916 853.00 | 1 914 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 261.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 064.00 | | | 114 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 282 930.00 | | | 3 282 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 282 930.00 | | | 3 282 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450 185.00 | | | 1 450 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455 500.00 | | | 1 455 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 827 429.00 | | | 1 827 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 319 678.00 | | | 5 319 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 992.00 | | | 3 348 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970 686.00 | | | 1 970 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 213.00 | | | 65 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618 680.00 | | 3 368 264.00 | 4 618 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 160.00 | 3 997 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 613 437.00 | 5 373 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 454 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550 777.00 | 921 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 779.00 | | | 458 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 324 620.00 | | 147 696.00 | 3 324 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 280.00 | | 3 220 568.00 | 835 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 450.00 | 117 261.00 | 1 163 252.00 | 1 822 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 033.00 | 1 936.00 | | 66 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 417.00 | 115 324.00 | 1 163 252.00 | 1 756 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 855.00 | 230 855.00 | | 230 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 770.00 | 77 770.00 | | 77 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
UX Autres créances clients | 256 581.00 | | | 256 581.00 |
VB T. V. A. | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
VC Groupe et associés | 77 168.00 | | | 77 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 394.00 | 417 394.00 | | 417 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 399.00 | 201 624.00 | 451 775.00 | 653 399.00 |
VI Groupe et associés | 372 242.00 | 372 242.00 | | 372 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 193.00 | | | 381 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 751.00 | 587 515.00 | 35 235.00 | 622 751.00 |
VW T.V.A. | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 237.00 | 1 426 461.00 | 451 775.00 | 1 878 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 331 459.00 | | | 331 459.00 |
ST Autres comptes | 387 385.00 | | | 387 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 059.00 | | | 240 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 063.00 | | | 263 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 904.00 | | | 958 904.00 |