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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 979.00 | 68 185.00 | 793.00 | 68 979.00 |
AN Terrains | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
AP Constructions | 69 115.00 | 51 432.00 | 17 682.00 | 69 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 658.00 | 298 724.00 | 84 934.00 | 383 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 015.00 | 409 984.00 | 202 030.00 | 612 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421 545.00 | | 421 545.00 | 421 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 530 160.00 | 840 720.00 | 4 689 440.00 | 5 530 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 166.00 | | 59 166.00 | 59 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BZ Autres créances | 675 806.00 | | 675 806.00 | 675 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
CF Disponibilités | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 584.00 | | 791 584.00 | 791 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 744.00 | 840 720.00 | 5 481 024.00 | 6 321 744.00 |
CU Autres participations | 3 962 452.00 | | 3 962 452.00 | 3 962 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DG Autres réserves | 1 957 871.00 | | | 1 957 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 152.00 | | | 77 152.00 |
DL TOTAL (I) | 3 437 523.00 | | | 3 437 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 878.00 | | | 997 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 963.00 | | | 642 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 811.00 | | | 294 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 367.00 | | | 107 367.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 500.00 | | | 2 043 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481 024.00 | | | 5 481 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 846.00 | | | 1 692 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 383.00 | | | 459 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 538 303.00 | 22 015.00 | 2 560 319.00 | 2 538 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 303.00 | 22 015.00 | 2 560 319.00 | 2 538 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 022.00 | | | 131 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 148.00 | | | 2 699 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 995.00 | | | 2 621 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 152.00 | | | 77 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 703.00 | | | 80 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 373 507.00 | | 561 514.00 | 5 373 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 383 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 861.00 | 5 530 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 386 310.00 | 68 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 551.00 | 1 077 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 279.00 | | 1 010.00 | 454 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 539.00 | | 174 194.00 | 921 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997 688.00 | | 386 310.00 | 3 997 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 459.00 | 82 811.00 | 18 551.00 | 776 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 969.00 | 216.00 | | 67 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 490.00 | 82 595.00 | 18 551.00 | 708 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 811.00 | 294 811.00 | | 294 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421 545.00 | | | 421 545.00 |
UX Autres créances clients | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VC Groupe et associés | 185 236.00 | | | 185 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 383.00 | 459 383.00 | | 459 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 494.00 | 187 840.00 | 350 654.00 | 538 494.00 |
VI Groupe et associés | 642 963.00 | 642 963.00 | | 642 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 666.00 | | | 114 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 796.00 | | | 171 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 112.00 | | | 304 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 396.00 | 683 851.00 | 421 545.00 | 1 105 396.00 |
VW T.V.A. | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 500.00 | 1 692 846.00 | 350 654.00 | 2 043 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 445 420.00 | | | 445 420.00 |
ST Autres comptes | 744 378.00 | | | 744 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540 374.00 | | | 540 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 419.00 | | | 360 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 556.00 | | | 247 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 730 172.00 | | | 1 730 172.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |