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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 400.00 | 70 689.00 | 16 710.00 | 87 400.00 |
AN Terrains | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
AP Constructions | 79 025.00 | 67 678.00 | 11 347.00 | 79 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 446.00 | 455 201.00 | 140 245.00 | 595 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 666.00 | 764 632.00 | 235 033.00 | 999 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426 045.00 | | 426 045.00 | 426 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 185 170.00 | 1 370 594.00 | 4 814 575.00 | 6 185 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BZ Autres créances | 2 597 409.00 | | 2 597 409.00 | 2 597 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
CF Disponibilités | 101 370.00 | | 101 370.00 | 101 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 843.00 | | 2 740 843.00 | 2 740 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 926 013.00 | 1 370 594.00 | 7 555 418.00 | 8 926 013.00 |
CU Autres participations | 3 985 192.00 | | 3 985 192.00 | 3 985 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DG Autres réserves | 1 779 608.00 | | | 1 779 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 496.00 | | | 229 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 604.00 | | | 3 411 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 499 984.00 | | | 3 499 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 714.00 | | | 419 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 960.00 | | | 221 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 143 814.00 | | | 4 143 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 555 418.00 | | | 7 555 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 781 634.00 | | | 3 781 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 456 687.00 | | 2 456 687.00 | 2 456 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 687.00 | | 2 456 687.00 | 2 456 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 024.00 | | | 176 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 696.00 | | | 2 864 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 199.00 | | | 2 635 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 496.00 | | | 229 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 126 732.00 | | 82 095.00 | 6 126 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 411 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 657.00 | 6 185 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 657.00 | 1 686 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 729.00 | | 14 671.00 | 72 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 884.00 | | 67 304.00 | 1 642 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411 118.00 | | 120.00 | 4 411 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 597.00 | 168 654.00 | 23 657.00 | 1 225 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 191.00 | 1 498.00 | | 69 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 406.00 | 167 156.00 | 23 657.00 | 1 156 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 714.00 | 419 714.00 | | 419 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 173.00 | 56 173.00 | | 56 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426 045.00 | | 426 045.00 | 426 045.00 |
UX Autres créances clients | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VC Groupe et associés | 2 580 073.00 | 2 580 073.00 | | 2 580 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 497 538.00 | 3 135 358.00 | 342 823.00 | 3 497 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 137 514.00 | | | 3 137 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 788.00 | | | 109 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 620.00 | 2 606 575.00 | 426 045.00 | 3 032 620.00 |
VW T.V.A. | 86 380.00 | 86 380.00 | | 86 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 143 814.00 | 3 781 634.00 | 342 823.00 | 4 143 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 570 283.00 | | | 570 283.00 |
ST Autres comptes | 398 456.00 | | | 398 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 632 473.00 | | | 632 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 919.00 | | | 380 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 370.00 | | | 293 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 601 213.00 | | | 1 601 213.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |