| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 979.00 | 68 522.00 | 457.00 | 68 979.00 |
AN Terrains | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
AP Constructions | 69 115.00 | 55 944.00 | 13 171.00 | 69 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 876.00 | 332 258.00 | 80 618.00 | 412 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 016.00 | 474 057.00 | 333 958.00 | 808 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426 045.00 | | 426 045.00 | 426 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 764 879.00 | 943 175.00 | 4 821 704.00 | 5 764 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BZ Autres créances | 588 454.00 | | 588 454.00 | 588 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
CF Disponibilités | 48 536.00 | | 48 536.00 | 48 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 752.00 | | 685 752.00 | 685 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 632.00 | 943 175.00 | 5 507 456.00 | 6 450 632.00 |
CU Autres participations | 3 967 452.00 | | 3 967 452.00 | 3 967 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DG Autres réserves | 2 035 023.00 | | | 2 035 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 751.00 | | | 3 456 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 150.00 | | | 902 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 021.00 | | | 779 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 386.00 | | | 247 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 666.00 | | | 121 666.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 705.00 | | | 2 050 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 456.00 | | | 5 507 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 732.00 | | | 1 816 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469 264.00 | | | 469 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 710 893.00 | 17 966.00 | 2 728 860.00 | 2 710 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 893.00 | 17 966.00 | 2 728 860.00 | 2 710 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 759.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 477.00 | | | 150 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 877.00 | | | 2 888 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 650.00 | | | 2 869 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 251.00 | | | 75 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 530 160.00 | | 252 522.00 | 5 530 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 393 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 13 304.00 | 5 764 879.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 13 304.00 | 1 302 401.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 979.00 | | | 68 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 182.00 | | 243 022.00 | 1 077 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383 998.00 | | 9 500.00 | 4 383 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 720.00 | 115 759.00 | 13 304.00 | 840 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 185.00 | 336.00 | | 68 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 534.00 | 115 423.00 | 13 304.00 | 772 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 386.00 | 247 386.00 | | 247 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426 045.00 | | | 426 045.00 |
UX Autres créances clients | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
VC Groupe et associés | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 264.00 | 469 264.00 | | 469 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 886.00 | 198 912.00 | 233 973.00 | 432 886.00 |
VI Groupe et associés | 779 021.00 | 779 021.00 | | 779 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 566.00 | | | 205 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 128.00 | | | 84 128.00 |
VP Divers | 251.00 | | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 788.00 | | | 428 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 415.00 | 602 370.00 | 426 045.00 | 1 028 415.00 |
VW T.V.A. | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 705.00 | 1 816 732.00 | 233 973.00 | 2 050 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 472 906.00 | | | 472 906.00 |
ST Autres comptes | 772 447.00 | | | 772 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 554 747.00 | | | 554 747.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 367.00 | | | 155 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 385.00 | | | 307 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 153.00 | | | 273 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 800 101.00 | | | 1 800 101.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |