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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 729.00 | 69 191.00 | 3 538.00 | 72 729.00 |
AN Terrains | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
AP Constructions | 74 525.00 | 65 110.00 | 9 415.00 | 74 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 446.00 | 400 544.00 | 194 902.00 | 595 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 519.00 | 678 358.00 | 282 161.00 | 960 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426 045.00 | | 426 045.00 | 426 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 126 732.00 | 1 225 597.00 | 4 901 135.00 | 6 126 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
BZ Autres créances | 1 985 257.00 | | 1 985 257.00 | 1 985 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
CF Disponibilités | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 038.00 | | 2 047 038.00 | 2 047 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 173 770.00 | 1 225 597.00 | 6 948 173.00 | 8 173 770.00 |
CU Autres participations | 3 985 072.00 | | 3 985 072.00 | 3 985 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DG Autres réserves | 1 773 948.00 | | | 1 773 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 108.00 | | | 3 182 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 336.00 | | | 1 053 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 376.00 | | | 2 455 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 114.00 | | | 157 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 238.00 | | | 100 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 766 065.00 | | | 3 766 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 948 173.00 | | | 6 948 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 557 172.00 | | | 3 557 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588 523.00 | | | 588 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 147 977.00 | | 3 147 977.00 | 3 147 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 977.00 | | 3 147 977.00 | 3 147 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 214.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 571.00 | | | 167 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 739.00 | | | -4 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 482.00 | | | 3 336 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 822.00 | | | 3 330 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 934 833.00 | | 243 723.00 | 5 934 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 4 411 118.00 | 13 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 38 824.00 | 6 126 732.00 | 13 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 824.00 | 1 642 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 979.00 | | 3 750.00 | 68 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 355.00 | | 222 353.00 | 1 459 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 406 498.00 | | 17 620.00 | 4 406 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 344.00 | 159 214.00 | 15 961.00 | 1 082 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 858.00 | 332.00 | | 68 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 485.00 | 158 881.00 | 15 961.00 | 1 013 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 114.00 | 157 114.00 | | 157 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426 045.00 | | 426 045.00 | 426 045.00 |
UX Autres créances clients | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 452 412.00 | 1 452 412.00 | | 1 452 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 523.00 | 588 523.00 | | 588 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 813.00 | 255 920.00 | 176 479.00 | 464 813.00 |
VI Groupe et associés | 2 455 376.00 | 2 455 376.00 | | 2 455 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 276.00 | | | 280 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 493.00 | | | 226 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 580.00 | 447 580.00 | | 447 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 068.00 | 2 010 022.00 | 426 045.00 | 2 436 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766 065.00 | 3 557 172.00 | 176 479.00 | 3 766 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 498 407.00 | | | 498 407.00 |
ST Autres comptes | 1 115 638.00 | | | 1 115 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 632 625.00 | | | 632 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 763.00 | | | 420 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 971.00 | | | 280 971.00 |
ZE Dividendes | 302 857.00 | | | 302 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 246 671.00 | | | 2 246 671.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |