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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 979.00 | 68 858.00 | 120.00 | 68 979.00 |
AN Terrains | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
AP Constructions | 69 115.00 | 60 455.00 | 8 659.00 | 69 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 494.00 | 361 212.00 | 94 282.00 | 455 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 352.00 | 579 424.00 | 342 928.00 | 922 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426 045.00 | | 426 045.00 | 426 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 934 833.00 | 1 082 344.00 | 4 852 489.00 | 5 934 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BZ Autres créances | 648 664.00 | | 648 664.00 | 648 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
CF Disponibilités | 67 773.00 | | 67 773.00 | 67 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 718.00 | | 766 718.00 | 766 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 701 552.00 | 1 082 344.00 | 5 619 208.00 | 6 701 552.00 |
CU Autres participations | 3 980 452.00 | | 3 980 452.00 | 3 980 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DG Autres réserves | 2 054 251.00 | | | 2 054 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 305.00 | | | 3 479 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 837.00 | | | 873 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 723.00 | | | 1 024 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 510.00 | | | 153 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 351.00 | | | 87 351.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 902.00 | | | 2 139 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 619 208.00 | | | 5 619 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 483.00 | | | 1 928 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 806.00 | | | 462 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 889 612.00 | | 2 889 612.00 | 2 889 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 612.00 | | 2 889 612.00 | 2 889 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 316.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 995.00 | | | 121 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 047.00 | | | 3 014 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 492.00 | | | 2 991 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 764 879.00 | | 170 101.00 | 5 764 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 406 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 5 934 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | 1 459 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 979.00 | | | 68 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 401.00 | | 157 101.00 | 1 302 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 393 498.00 | | 13 000.00 | 4 393 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 175.00 | 139 316.00 | 147.00 | 943 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 522.00 | 336.00 | | 68 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 653.00 | 138 979.00 | 147.00 | 874 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 510.00 | 153 510.00 | | 153 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426 045.00 | | 426 045.00 | 426 045.00 |
UX Autres créances clients | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VB T. V. A. | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VC Groupe et associés | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 806.00 | 462 806.00 | | 462 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 030.00 | 199 611.00 | 211 419.00 | 411 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 723.00 | 1 024 723.00 | | 1 024 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 573.00 | 101 573.00 | | 101 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 796.00 | 446 796.00 | | 446 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 093.00 | 666 047.00 | 426 045.00 | 1 092 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 902.00 | 1 928 483.00 | 211 419.00 | 2 139 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 486 117.00 | | | 486 117.00 |
ST Autres comptes | 895 924.00 | | | 895 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 599 820.00 | | | 599 820.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 332.00 | | | 105 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 682.00 | | | 414 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 253.00 | | | 282 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 981 862.00 | | | 1 981 862.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |