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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 584.00 | | 271 584.00 | 271 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 060.00 | 8 509.00 | 1 550.00 | 10 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 528.00 | 57 914.00 | 83 614.00 | 141 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 752.00 | 66 423.00 | 358 329.00 | 424 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 942.00 | 557.00 | 15 385.00 | 15 942.00 |
BZ Autres créances | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CF Disponibilités | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 556.00 | 557.00 | 35 998.00 | 36 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 308.00 | 66 981.00 | 394 327.00 | 461 308.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 247 544.00 | 266 472.00 | | 247 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 534.00 | 31 071.00 | | 25 534.00 |
DL TOTAL (I) | 281 548.00 | 306 014.00 | | 281 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 981.00 | 76 680.00 | | 71 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | 3 670.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 730.00 | | 9 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 374.00 | 36 142.00 | | 26 374.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 779.00 | 126 222.00 | | 112 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 327.00 | 432 236.00 | | 394 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 490.00 | 52 348.00 | | 67 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 827.00 | 236.00 | | 10 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 052.00 | | 582 052.00 | 582 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 052.00 | | 582 052.00 | 582 052.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 103 906.00 | 88 228.00 | | 103 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898.00 | 112 751.00 | | 1 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898.00 | 112 751.00 | | 1 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 438.00 | 112 751.00 | | -5 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 951.00 | 661 434.00 | | 583 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 417.00 | 630 363.00 | | 558 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 534.00 | 31 071.00 | | 25 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 777.00 | 43 677.00 | | 36 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 653.00 | | 2 099.00 | 422 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 584.00 | | | 271 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 489.00 | | 2 099.00 | 149 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 798.00 | 16 625.00 | | 49 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 798.00 | 16 625.00 | | 49 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 557.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557.00 | | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 154.00 | 15 865.00 | 45 289.00 | 61 154.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 019.00 | 21 519.00 | 1 500.00 | 23 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 779.00 | 67 490.00 | 45 289.00 | 112 779.00 |