| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 584.00 | | 271 584.00 | 271 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 594.00 | 8 816.00 | 778.00 | 9 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 428.00 | 137 834.00 | 13 594.00 | 151 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 187.00 | 146 650.00 | 287 536.00 | 434 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 653.00 | | 47 653.00 | 47 653.00 |
BZ Autres créances | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CF Disponibilités | 361 953.00 | | 361 953.00 | 361 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 614.00 | | 428 614.00 | 428 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 801.00 | 146 650.00 | 716 150.00 | 862 801.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 379 904.00 | | | 379 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 764.00 | | | 106 764.00 |
DL TOTAL (I) | 495 139.00 | | | 495 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 417.00 | | | 77 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 011.00 | | | 221 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 150.00 | | | 716 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 011.00 | | | 101 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 473.00 | | 1 130 473.00 | 1 130 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 473.00 | | 1 130 473.00 | 1 130 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373.00 | | | 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 121 611.00 | | | 121 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 852.00 | | | 1 130 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 088.00 | | | 1 024 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 764.00 | | | 106 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VP Divers | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 583.00 | 56 083.00 | 1 500.00 | 57 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 011.00 | 101 011.00 | | 221 011.00 |