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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 584.00 | | 271 584.00 | 271 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 809.00 | 7 428.00 | 1 381.00 | 8 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 973.00 | 115 847.00 | 39 126.00 | 154 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 947.00 | 123 275.00 | 313 671.00 | 436 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
BZ Autres créances | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CF Disponibilités | 130 900.00 | | 130 900.00 | 130 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 532.00 | | 196 532.00 | 196 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 479.00 | 123 275.00 | 510 203.00 | 633 479.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 296 797.00 | | | 296 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 105.00 | | | 128 105.00 |
DL TOTAL (I) | 433 372.00 | | | 433 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 868.00 | | | 63 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 831.00 | | | 76 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 203.00 | | | 510 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 831.00 | | | 76 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 364.00 | | 966 364.00 | 966 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 364.00 | | 966 364.00 | 966 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 994.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 491.00 | | | 971 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 386.00 | | | 843 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 105.00 | | | 128 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 703.00 | | 6 243.00 | 430 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 584.00 | | | 271 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 539.00 | | 6 243.00 | 157 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 281.00 | 15 994.00 | | 107 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 281.00 | 15 994.00 | | 107 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VP Divers | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 022.00 | 59 522.00 | 1 500.00 | 61 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 831.00 | 76 831.00 | | 76 831.00 |