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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 584.00 | | 271 584.00 | 271 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 942.00 | 87 700.00 | 60 242.00 | 147 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 778.00 | 98 371.00 | 333 406.00 | 431 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 139.00 | 98 371.00 | 369 768.00 | 468 139.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 205 730.00 | | | 205 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
DL TOTAL (I) | 270 713.00 | | | 270 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 054.00 | | | 99 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 768.00 | | | 369 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 311.00 | | | 87 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 961.00 | | 701 961.00 | 701 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 961.00 | | 701 961.00 | 701 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 195.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 102 576.00 | | | 102 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 328.00 | | | 702 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 816.00 | | | 645 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 778.00 | | | 431 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 584.00 | | | 271 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 614.00 | | | 158 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 176.00 | 15 195.00 | | 83 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 176.00 | 15 195.00 | | 83 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 825.00 | 17 082.00 | 11 743.00 | 28 825.00 |
VI Groupe et associés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 353.00 | 15 853.00 | 1 500.00 | 17 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 054.00 | 87 311.00 | 11 743.00 | 99 054.00 |