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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 584.00 | | 271 584.00 | 271 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 424.00 | 8 035.00 | 1 388.00 | 9 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 688.00 | 121 706.00 | 21 982.00 | 143 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 277.00 | 129 741.00 | 296 535.00 | 426 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
BZ Autres créances | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
CF Disponibilités | 375 635.00 | | 375 635.00 | 375 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 282.00 | | 455 282.00 | 455 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 560.00 | 129 741.00 | 751 818.00 | 881 560.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 374 902.00 | | | 374 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
DL TOTAL (I) | 438 374.00 | | | 438 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 443.00 | | | 313 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 818.00 | | | 751 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 443.00 | | | 313 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 572.00 | | 838 572.00 | 838 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 572.00 | | 838 572.00 | 838 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 757.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 472.00 | | | -2 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 435.00 | | | 850 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 432.00 | | | 795 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 947.00 | | 2 094.00 | 436 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 763.00 | 426 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 763.00 | 153 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 584.00 | | | 271 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 783.00 | | 2 094.00 | 163 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 275.00 | 16 757.00 | 10 291.00 | 123 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 275.00 | 16 757.00 | 10 291.00 | 123 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VP Divers | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 108.00 | 67 608.00 | 1 500.00 | 69 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 443.00 | 313 443.00 | | 313 443.00 |