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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 584.00 | | 271 584.00 | 271 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 671.00 | 9 979.00 | 692.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 942.00 | 73 196.00 | 74 745.00 | 147 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 778.00 | 83 176.00 | 348 602.00 | 431 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 309.00 | 307.00 | 11 002.00 | 11 309.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 638.00 | 307.00 | 43 330.00 | 43 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 416.00 | 83 483.00 | 391 932.00 | 475 416.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 223 077.00 | | | 223 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
DL TOTAL (I) | 264 200.00 | | | 264 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 732.00 | | | 127 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 932.00 | | | 391 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 906.00 | | | 98 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 240.00 | | 647 240.00 | 647 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 240.00 | | 647 240.00 | 647 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 753.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -482.00 | | | -482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 465.00 | | | 100 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 011.00 | | | 647 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 358.00 | | | 614 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 752.00 | | 7 026.00 | 424 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 584.00 | | | 271 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 587.00 | | 7 026.00 | 151 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 423.00 | 16 753.00 | | 66 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 423.00 | 16 753.00 | | 66 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 557.00 | | 250.00 | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557.00 | | 250.00 | 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557.00 | | 250.00 | 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557.00 | | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 288.00 | 16 462.00 | 28 825.00 | 45 288.00 |
VI Groupe et associés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 761.00 | 18 261.00 | 1 500.00 | 19 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 732.00 | 98 906.00 | 28 825.00 | 127 732.00 |