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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AP Constructions | 3 990 124.00 | 786 205.00 | 3 203 919.00 | 3 990 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 163 493.00 | 460 000.00 | 4 703 493.00 | 5 163 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 639 657.00 | 1 246 205.00 | 8 393 451.00 | 9 639 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 399.00 | | 56 399.00 | 56 399.00 |
BZ Autres créances | 1 836 065.00 | 495 000.00 | 1 341 065.00 | 1 836 065.00 |
CF Disponibilités | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 150.00 | 495 000.00 | 1 415 150.00 | 1 910 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 549 807.00 | 1 741 205.00 | 9 808 601.00 | 11 549 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 623.00 | 308 762.00 | | 294 623.00 |
230 Autres produits | 90 083.00 | 41 084.00 | | 90 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 706.00 | 349 846.00 | | 384 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 700.00 | 2 635.00 | | 2 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 153.00 | 37 096.00 | | 37 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 172 890.00 | 122 295.00 | | 172 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 850.00 | 126 924.00 | | 112 850.00 |
280 Produits financiers | 72 582.00 | 266 192.00 | | 72 582.00 |
290 Produits exceptionnels | | 188 960.00 | | |
294 Charges financières | 378 267.00 | 300 449.00 | | 378 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | 170 000.00 | | 436.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DG Autres réserves | 6 211 482.00 | 6 097 867.00 | | 6 211 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 977.00 | 113 615.00 | | -190 977.00 |
DK Provisions réglementées | 436.00 | | | 436.00 |
DL TOTAL (I) | 8 319 940.00 | 8 510 482.00 | | 8 319 940.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 620.00 | 1 630 462.00 | | 1 249 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 151.00 | 227 741.00 | | 14 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 237.00 | | 3 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 925.00 | 15 129.00 | | 32 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 678.00 | 71 332.00 | | 69 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 661.00 | 1 950 908.00 | | 1 402 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 808 601.00 | 10 461 389.00 | | 9 808 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 910.00 | 172 890.00 | 50 595.00 | 663 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 910.00 | 172 890.00 | 50 595.00 | 663 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 436.00 | | |
UG ‐ Financières | | 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 678.00 | 69 678.00 | | 69 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 56 399.00 | | | 56 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 620.00 | 310 750.00 | 938 870.00 | 1 249 620.00 |
VI Groupe et associés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 248.00 | | | 379 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 836 719.00 | | | 1 836 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 375.00 | 1 899 335.00 | 1 040.00 | 1 900 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 661.00 | 463 791.00 | 938 870.00 | 1 402 661.00 |