| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 318 000.00 | 6 988.00 | 311 012.00 | 318 000.00 |
AP Constructions | 2 516 505.00 | 835 820.00 | 1 680 685.00 | 2 516 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 033 709.00 | 1 292 808.00 | 6 740 901.00 | 8 033 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 584.00 | | 54 584.00 | 54 584.00 |
BZ Autres créances | 2 241 168.00 | 585 000.00 | 1 656 168.00 | 2 241 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 174 891.00 | | 174 891.00 | 174 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 617.00 | 585 000.00 | 1 970 617.00 | 2 555 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 589 326.00 | 1 877 808.00 | 8 711 518.00 | 10 589 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 153 493.00 | 450 000.00 | 4 703 493.00 | 5 153 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 673.00 | 209 000.00 | | 212 673.00 |
DG Autres réserves | 3 353 940.00 | 3 484 158.00 | | 3 353 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 546.00 | 73 455.00 | | -50 546.00 |
DK Provisions réglementées | 6 670.00 | 5 111.00 | | 6 670.00 |
DL TOTAL (I) | 8 522 737.00 | 8 771 725.00 | | 8 522 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 130.00 | 150 358.00 | | 75 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 845.00 | 50 274.00 | | 17 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 6 557.00 | | 3 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 525.00 | 13 778.00 | | 35 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 724.00 | 59 950.00 | | 55 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 781.00 | 281 916.00 | | 188 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 711 518.00 | 9 053 641.00 | | 8 711 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 299 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 492.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 772 507.00 | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 879.00 | 694 539.00 | | 13 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 121.00 | 77 968.00 | | 7 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 622.00 | 1 071 220.00 | | 365 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 168.00 | 997 765.00 | | 416 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 546.00 | 73 455.00 | | -50 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000 238.00 | | 45 712.00 | 8 000 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 153 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 240.00 | 8 033 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 240.00 | 2 880 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846 745.00 | | 45 712.00 | 2 846 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153 493.00 | | | 5 153 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 920.00 | 85 492.00 | 603.00 | 757 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 920.00 | 85 492.00 | 603.00 | 757 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
UX Autres créances clients | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 130.00 | 60 079.00 | 15 050.00 | 75 130.00 |
VI Groupe et associés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 972.00 | | | 74 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241 167.00 | 2 241 167.00 | | 2 241 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 727.00 | 2 296 727.00 | | 2 296 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 781.00 | 173 731.00 | 15 050.00 | 188 781.00 |