| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AP Constructions | 2 516 505.00 | 680 020.00 | 1 836 485.00 | 2 516 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 163 493.00 | 460 000.00 | 4 703 493.00 | 5 163 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 166 038.00 | 1 140 020.00 | 7 026 017.00 | 8 166 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 873.00 | | 71 873.00 | 71 873.00 |
BZ Autres créances | 2 646 595.00 | 738 507.00 | 1 908 088.00 | 2 646 595.00 |
CF Disponibilités | 643 764.00 | | 643 764.00 | 643 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 163.00 | 738 507.00 | 2 629 656.00 | 3 368 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 534 201.00 | 1 878 527.00 | 9 655 674.00 | 11 534 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DG Autres réserves | 6 332 254.00 | 6 020 504.00 | | 6 332 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 904.00 | 311 750.00 | | 241 904.00 |
DK Provisions réglementées | 3 553.00 | 1 994.00 | | 3 553.00 |
DL TOTAL (I) | 8 876 711.00 | 8 633 248.00 | | 8 876 711.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 413.00 | 867 307.00 | | 483 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 119.00 | 352 101.00 | | 132 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 2 302.00 | | 4 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 428.00 | 21 170.00 | | 12 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 895.00 | 58 990.00 | | 59 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 962.00 | 1 302 870.00 | | 692 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 655 674.00 | 10 022 119.00 | | 9 655 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 236 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 000.00 | 1 151 000.00 | | 188 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 242.00 | 1 092 810.00 | | 96 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 758.00 | 58 190.00 | | 91 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 482.00 | 10 482.00 | | -10 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 779.00 | 1 681 757.00 | | 756 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 876.00 | 1 370 006.00 | | 514 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 904.00 | 311 750.00 | | 241 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 343 112.00 | | | 8 343 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 074.00 | 8 166 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 074.00 | 3 001 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 178 579.00 | | | 3 178 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164 533.00 | | | 5 164 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 742.00 | 77 805.00 | 82 526.00 | 684 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 742.00 | 77 805.00 | 82 526.00 | 684 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 994.00 | 1 559.00 | | 1 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994.00 | 1 559.00 | | 1 994.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 559.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 71 873.00 | 71 873.00 | | 71 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 413.00 | 333 412.00 | 150 000.00 | 483 413.00 |
VI Groupe et associés | 122 419.00 | 122 419.00 | | 122 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 203.00 | | | 382 203.00 |
VP Divers | 2 646 595.00 | 2 646 595.00 | | 2 646 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 439.00 | 2 724 399.00 | 1 040.00 | 2 725 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 962.00 | 533 261.00 | 159 700.00 | 692 962.00 |