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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AP Constructions | 2 516 505.00 | 757 920.00 | 1 758 585.00 | 2 516 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 000 238.00 | 1 207 920.00 | 6 792 317.00 | 8 000 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 060.00 | | 72 060.00 | 72 060.00 |
BZ Autres créances | 1 871 584.00 | 385 000.00 | 1 486 584.00 | 1 871 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 618 429.00 | | 618 429.00 | 618 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 323.00 | 385 000.00 | 2 261 323.00 | 2 646 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 646 561.00 | 1 592 920.00 | 9 053 641.00 | 10 646 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 153 493.00 | 450 000.00 | 4 703 493.00 | 5 153 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 2 090 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DG Autres réserves | 3 484 158.00 | 6 332 254.00 | | 3 484 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 455.00 | 241 904.00 | | 73 455.00 |
DK Provisions réglementées | 5 111.00 | 3 553.00 | | 5 111.00 |
DL TOTAL (I) | 8 771 725.00 | 8 876 711.00 | | 8 771 725.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 358.00 | 483 413.00 | | 150 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 274.00 | 132 119.00 | | 50 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 557.00 | 4 108.00 | | 6 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 778.00 | 12 428.00 | | 13 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 950.00 | 59 895.00 | | 59 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 916.00 | 692 962.00 | | 281 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 053 641.00 | 9 655 674.00 | | 9 053 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 900.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 507.00 | 188 000.00 | | 772 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694 539.00 | 96 242.00 | | 694 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 968.00 | 91 758.00 | | 77 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 574.00 | 756 779.00 | | 1 073 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 119.00 | 514 875.00 | | 1 000 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 455.00 | 241 904.00 | | 73 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 166 038.00 | | 12 240.00 | 8 166 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 040.00 | 5 153 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 040.00 | 8 000 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 000.00 | 2 846 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 505.00 | | 12 240.00 | 3 001 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164 533.00 | | | 5 164 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 020.00 | 77 899.00 | | 680 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 020.00 | 77 899.00 | | 680 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 553.00 | 1 559.00 | | 3 553.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
UX Autres créances clients | 72 060.00 | 72 060.00 | | 72 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 358.00 | 358.00 | 100 000.00 | 150 358.00 |
VI Groupe et associés | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 667.00 | | | 331 667.00 |
VP Divers | 1 871 584.00 | 1 871 584.00 | | 1 871 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 894.00 | 1 943 894.00 | | 1 943 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 916.00 | 122 216.00 | 109 700.00 | 281 916.00 |