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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AP Constructions | 2 693 579.00 | 684 742.00 | 2 008 837.00 | 2 693 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 163 493.00 | 460 000.00 | 4 703 493.00 | 5 163 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 343 112.00 | 1 144 742.00 | 7 198 370.00 | 8 343 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 788.00 | | 70 788.00 | 70 788.00 |
BZ Autres créances | 3 129 108.00 | 499 300.00 | 2 629 808.00 | 3 129 108.00 |
CF Disponibilités | 117 174.00 | | 117 174.00 | 117 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 049.00 | 499 300.00 | 2 823 749.00 | 3 323 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 666 161.00 | 1 644 042.00 | 10 022 119.00 | 11 666 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DG Autres réserves | 6 020 504.00 | 6 211 482.00 | | 6 020 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 750.00 | -190 977.00 | | 311 750.00 |
DK Provisions réglementées | 1 994.00 | 436.00 | | 1 994.00 |
DL TOTAL (I) | 8 633 248.00 | 8 319 940.00 | | 8 633 248.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 307.00 | 1 249 620.00 | | 867 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 101.00 | 16 157.00 | | 352 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 3 281.00 | | 2 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 170.00 | 32 925.00 | | 21 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 990.00 | 69 678.00 | | 58 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 870.00 | 1 402 661.00 | | 1 302 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 022 119.00 | 9 808 601.00 | | 10 022 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 092.00 | | 281 092.00 | 281 092.00 |
FQ Autres produits | | | 46 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151 000.00 | | | 1 151 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092 810.00 | 436.00 | | 1 092 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 190.00 | -4 236.00 | | 58 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 757.00 | 459 581.00 | | 1 681 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 006.00 | 650 559.00 | | 1 370 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 750.00 | -190 977.00 | | 311 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 639 657.00 | | | 9 639 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 343 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 178 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475 124.00 | | | 4 475 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164 533.00 | | | 5 164 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 205.00 | 103 830.00 | 205 293.00 | 786 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 205.00 | 103 830.00 | 205 293.00 | 786 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 436.00 | 1 559.00 | | 436.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 436.00 | 1 559.00 | | 86 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 480.00 | 780.00 | 9 700.00 | 10 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 307.00 | 210 640.00 | 656 667.00 | 867 307.00 |
VI Groupe et associés | 341 621.00 | 341 621.00 | | 341 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 714.00 | | | 380 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 915.00 | 3 205 875.00 | 1 040.00 | 3 206 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 870.00 | 636 503.00 | 666 367.00 | 1 302 870.00 |